بازار کریپتو در سال جاری بیش از ۲۰ درصد افت ارزش را تجربه کرده و همین موضوع فضای تردید و نگرانی را میان سرمایهگذاران افزایش داده است. بسیاری از معاملهگران نمیدانند آیا قیمتها به کف نزدیک شدهاند یا روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، پلتفرم تحلیلی سنتیمنت (Santiment) پنج سیگنال مهم را معرفی کرده که میتواند به معاملهگران برای شناسایی فرصتهای خرید در دورههای اصلاح کمک کند. این سیگنالها تضمینی برای رشد نیستند، اما میتوانند نقاط ورود کمریسکتر را مشخص کنند.
اولین سیگنال سنتیمنت، افزایش شدید احساسات منفی در شبکههای اجتماعی است. زمانی که ترس، ناامیدی و بدبینی در میان کاربران بالا میرود، معمولاً بازار در حال کفسازی است. نمونه اخیر آن زمانی بود که بیتکوین در محدوده ۶۰ هزار دلار کفسازی کرد و تنها طی ۲۴ ساعت، ارزش کل بازار حدود ۱۹ درصد رشد داشت. این رفتار نشان میدهد که وقتی اکثریت بازار انتظار سقوط بیشتر را دارند، احتمال بازگشت قیمت افزایش مییابد. سنتیمنت تأکید میکند که احساسات جمعی یکی از قویترین شاخصهای رفتاری در بازار کریپتو است و معاملهگران حرفهای معمولاً خلاف جهت هیجانات عمومی حرکت میکنند.
سیگنال دوم نیز به همین موضوع مرتبط است: تغییر واژگان از «اصلاح» به «سقوط». زمانی که کاربران بهجای اصلاح طبیعی بازار از واژههایی مانند «سقوط»، «ریزش شدید» یا «فروپاشی» استفاده میکنند، نشان میدهد ترس سرمایهگذاران خرد به اوج رسیده و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
سومین سیگنال سنتیمنت، غلبه کلمات کلیدی نزولی مانند «فروش»، «کاهش» یا «به صفر میرود» است. این واژهها معمولاً زمانی افزایش مییابند که اعتماد سرمایهگذاران خرد از بین رفته و بازار در حال تخلیه هیجانات منفی است. اما مهمترین ابزار تحلیلی معرفیشده توسط سنتیمنت، شاخص MVRV است؛ شاخصی که نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی را اندازهگیری میکند. زمانی که MVRV وارد محدوده «ارزشگذاری پایین» میشود، یعنی بخش زیادی از سرمایهگذاران اخیر در ضرر هستند و بازار به محدوده جذاب برای خرید نزدیک شده است.
این شاخص در چرخههای گذشته بارها نشان داده که ورود به محدودههای منفی یا نزدیک به کف، معمولاً پیشدرآمدی برای بازگشت قیمت بوده است. تحلیلگران سنتیمنت تأکید میکنند که ترکیب MVRV با احساسات اجتماعی میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ارائه دهد.
پنجمین سیگنال معرفیشده، توجه به تایمفریم و حجم معاملات است. اصلاحهای کوچک ممکن است برای معاملهگران کوتاهمدت فرصت خرید ایجاد کند، اما بیشتر سرمایهگذاران حرفهای تصمیمهای خود را بر اساس روند هفتگی یا ماهانه میگیرند. حجم معاملات نیز نقش مهمی دارد؛ کاهش حجم معمولاً نشانه ضعف روند نزولی و افزایش حجم میتواند آغاز یک حرکت صعودی را تأیید کند. سنتیمنت توصیه میکند معاملهگران تنها به نوسانات کوتاهمدت تکیه نکنند و تصویر بزرگتر بازار را در نظر بگیرند.
در نهایت، تحلیلگران این پلتفرم تأکید میکنند که هیچیک از این سیگنالها بهتنهایی تضمینکننده رشد نیستند، اما ترکیب آنها میتواند نقاط ورود مناسبتری را مشخص کند. معاملهگران باید تصمیمهای خود را با توجه به برنامه سرمایهگذاری، مدتزمان نگهداری دارایی و میزان ریسکپذیری اتخاذ کنند تا بتوانند از فرصتهای ایجادشده در نوسانات بازار بهترین بهره را ببرند.
