بازار ارزهای دیجیتال در هفته پایانی بهمن ۱۴۰۴ نشانههایی از بازگشت تقاضا را بروز داده است. انتشار دادههای تورمی آمریکا پایینتر از پیشبینیها، امید به کاهش نرخ بهره را تقویت کرد و جرقهای برای رشد بیتکوین و آلتکوینها زد. با این حال، شاخص ترس و طمع همچنان در محدوده «ترس شدید» قرار دارد؛ وضعیتی که از یکسو هشداری برای احتیاط است و از سوی دیگر میتواند فرصتهای طلایی خرید را در اختیار سرمایهگذاران هوشمند قرار دهد. در این واچلیست، ۵ ارز با محرکهای فاندامنتال قوی و ساختار تکنیکال امیدوارکننده را مرور میکنیم.
۱) XRP (ریپل)
ریپل با یک شورت اسکوئیز قدرتمند، توجه بازار مشتقات را به خود جلب کرد و با رشد روزانه، بخشی از فشار فروش را خنثی ساخت. راهاندازی و گسترش استیبلکوین RLUSD و تداوم جذب سرمایه از مسیر ETFها، روایت بنیادی این پروژه را تقویت کرده است. از منظر تکنیکال، خروج از کانال نزولی در تایمفریمهای کوتاهمدت و تثبیت بالای حمایتهای کلیدی، سناریوی ادامه رشد را محتمل میکند؛ هرچند از دست رفتن حمایتها میتواند اصلاح عمیقتری را فعال کند.
۲) Ondo Finance (اوندو فایننس)
اوندو بهعنوان بازیگر پیشرو حوزه RWA با اتکا به اوراکلهای Chainlink، امکان استفاده از سهام توکنیزهشده شرکتهایی مانند Tesla و Apple را در دیفای گسترش داده است. همکاری با MEXC و عبور TVL از مرزهای مهم، نشانه ورود نقدینگی هدفمند است. در نمودار، شکست خطوط روند نزولی و شکلگیری سقفهای بالاتر، ساختار صعودی را تقویت میکند؛ پولبک به نواحی شکستهشده میتواند فرصت کمریسکتری برای ورود فراهم کند.
۳) AAVE (آوه)
ارسال درخواست ETF اسپات توسط Grayscale به U.S. Securities and Exchange Commission، توجه سرمایهگذاران نهادی را به بزرگترین پروتکل وامدهی دیفای جلب کرده است. پیشنهادهای حاکمیتی برای تقویت خزانه DAO و مکانیزمهای بازخرید نیز میتواند از قیمت حمایت کند. از منظر تکنیکال، تثبیت بالای حمایتهای میانمدت و عبور از مقاومتهای داینامیک، مسیر اهداف بالاتر را هموار میکند؛ در غیر این صورت، اصلاح تا سطوح حمایتی پایینتر دور از انتظار نیست.
۴) HBAR (هدرا)
پیوستن FedEx به شورای حاکمیتی هدرا و حضور برندهایی مانند Google، IBM، Dell و Boeing، مهر تأییدی بر پذیرش سازمانی این شبکه است. کاربرد واقعی در ردیابی لجستیک جهانی، مزیت رقابتی هدرا را برجسته میکند. در چارت، شکست کانال نزولی و عبور از سقفهای قبلی سیگنال تغییر روند است؛ حفظ حمایتها شرط ادامه حرکت به سمت مقاومتهای بعدی خواهد بود.
۵) ASTER (آستر)
آستر، شبکه لایهاول متمرکز بر حریم خصوصی و اثبات با دانش صفر، با اعلام زمان راهاندازی میننت و حمایت چهرههای شناختهشده صنعت، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. جهش حجم معاملات و واکنش سریع قیمت نشان میدهد روایت پروژه برای بازار جذاب است. با این حال، بهدلیل نوپا بودن، نوسان و ریسک آن بالاتر ارزیابی میشود. از نظر تکنیکال، پس از رشد شارپی، پولبک به میانگینهای مهم میتواند تعیینکننده ادامه روند باشد؛ از دست رفتن حمایتها احتمال اصلاح عمیقتر را افزایش میدهد.
در شرایطی که «ترس شدید» بر بازار حاکم است، واچلیست ارزهای دیجیتال باید بر پروژههایی متمرکز باشد که محرکهای فاندامنتال قوی، پذیرش نهادی و ساختار تکنیکال سالم دارند. ریپل، اوندو، آوه، هدرا و آستر هرکدام با روایتی مشخص—از ETF و RWA تا پذیرش سازمانی و میننت—پتانسیل جذب نقدینگی دارند. با این حال، همبستگی با بیتکوین و متغیرهای کلان همچنان تعیینکننده است. مدیریت سرمایه، تعیین حدضرر و رصد مداوم اخبار، کلید بهرهگیری از فرصتهای طلایی هفته پایانی بهمن ۱۴۰۴ خواهد بود.
