صندوقهای خطرپذیر، آن دسته از سرمایه گذاران بزرگ و کلهگنده هستند که پول و دارایی خود را صرف یک پروژه نوپا، استارتاپ یا شرکتهای با پتانسیل بالا میکنند تا بعد از رسیدن به سوددهی، از درآمد بهدست آمده منتفع شوند. در واقع چنین صندوقهایی با ریسک کردن و پذیرفتن خطرهای موجود بازار، اقدام به سرمایه گذاری میکنند تا در درازمدت نتیجه صبر و شکیبایی خود را بگیرند.
البته آنها پیش از سرمایه گذاری روی پروژههای مختلف، بهخصوص شرکتهای نوپا و نوظهور، بهدقت زوایای گوناگون پروژه را از نظر دوام، پتانسیل رشد و بازگشت سرمایه بررسی میکنند تا مطمئن شوند که دارایی خود را به دست باد نمیسپارند. شرکتهای خطرپذیر، تک سهمی نیستند و سرمایه خود را روی چندین پروژه مختلف توزیع میکنند تا ریسک از دست دادن کل دارایی خود را کاهش دهند.
خواه ناخواه در بازار رمزارزها و داراییهای دیجیتال، نقش سرمایه گذاران و صندوقهای خطرپذیر، اساسی و تعیینکننده است. در واقع آنها به مثابه موتور محرکه برای خودرو هستند که با روشن شدن آن و عملکرد مطلوب، سرنشینان را به مقصد جذابی میرسانند. در مقاله پیش رو تصمیم گرفتهایم نگاهی به سبد سرمایه گذاری یا پرتفوی کلهگندههای مارکت بیندازیم و دست آنها را بخوانیم. با ما همراه باشید.
نخستین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر که در بازار ارزهای دیجیتال موفقیت زیادی بهدست آورده، پالی چین کپیتال است. این صندوق سودده توانسته بازدهی مطلوبی برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد و سفره معاملهگران را رنگین کند. اولاف کارسون وی، موسس پالی چین کپیتال در سانفرانسیسکو است و عملکرد فوقالعادهای در پیدا کردن پروژههای پر پتانسیل و آیندهدار از خود نشان داده است.
از جمله ارزهای دیجیتالی که این صندوق خطرپذیر در سبد سهام خود دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از نام دومین شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در فهرست ما پیداست که روی بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکند. دیجیتال کارنسی گروپ، اغلب زمانی وارد یک پروژه میشود که نوظهور و نوپا است و تا به امروز روی ۱۰۰ پروژه از ۳۰ کشور سرمایهگذاری کرده است.
از مهمترین ارزهای دیجیتال و پروژههای موفقی که صندوق فوق در پرتفوی خود دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یکی از نامآورترین شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان که دستاوردهای زیادی تا امروز داشته، سکویا کپیتال است. این صندوق بزرگ و نامآشنای بازارهای مالی، سابقه درخشانی دارد و موفق شده روی پروژههای جذاب و چشمگیر بخش فناوری نظیر اپل، گوگل و لینکدین سرمایه گذاری موفق کند.
سکویا کپیتال بهخاطر عملکرد فوقالعادهاش در شناسایی و تقویت استارتاپهای حوزه فناوری، شناخته شده و با دقت بالا در مراحل اولیه پروژههای نوظهور و نوپا، آنها را به قلههای مرتفعی هدایت میکند. در پرتفوی این صندوق خطرپذیر، سه پروژه دیده میشود:
نام شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر بایننس لبز، حتما برایتان آشنا بهنظر میرسد؛ چرا که این صندوق موفق یکی از شرکتهای تابعه صرافی بایننس است و روی پروژههای مرتبط با ارزهای دیجیتال ریسک میکند. این گروه سعی میکنند با شناسایی پروژههای موفق و نوظهور رمزارزی، کارآفرینان و توسعهدهندگان برجسته را پیدا کرده و تأمین مالی آنها را بر عهده بگیرند. در سبد سهام بایننس لبز، گزینههای جذاب زیر دیده میشوند:
اگر نشانی یکی از موفقترین شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر بازار ارزهای دیجیتال و بهخصوص بلاک چین را بخواهید، بیشک اندریسن هوروویتز رتبه نخست جدول خواهد بود. این صندوق برجسته، تأمین مالی پروژههای بلاک چینی را بر عهده میگیرد و در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط بن هوروویتز و مارک اندریسن در کالیفرنیا آمریکا تأسیس شده است.
شرکت فوق خاطرنشان کرده که سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را برای یک دهه انجام خواهد داد و سابقه فعالیتش در مارکت کریپتو به نیم دهه میرسد. از جمله مهمترین رمزارزهایی که در پرتفوی آن وجود دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فعالان بازار ارزهای دیجیتال و حتی تازهواردها هم با صرافی کوین بیس آشنا هستند. شاید ندانید، اما این صرافی مشهور و موفق، یک بازوی مهم به نام کوین بیس ونچرز دارد که روی پروژههای بازار رمزارزها سرمایه گذاری میکند. این شرکت مهم با پیدا کردن پروژهها و استارتاپهای نوظهور بازار کریپتو که در مراحل اولیه توسعه هستند، تأمین مالی آنها را بر عهده میگیرد.
کوین بیس ونچرز از زمان آغاز به کار خود تا به امروز، حدود یک میلیارد دلار در داراییهای دیجیتالی سرمایه گذاری کرده و سود قابل توجهی به سرمایهگذاران خود داده است. هدف کلی این شرکت، تأمین مالی پروژههای بلاک چینی در راستای ارتقای صنعت کریپتو است. در ادامه با مهمترین رمزارزهایی که در پرتفوی این صندوق وجود دارد، آشنا خواهید شد:
دو تن از افراد موفق در شرکت سکویا کپیتال و کوین بیس به نامهای مت هوانگ و فرد اهرسام، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر مبتنی بر بلاک چین پارادایم را تأسیس کردند. با این اوصاف میتوان گفت که شرکت پارادایم تجربه زیادی در حوزه صنعت کریپتو و داراییهای دیجیتال دارد؛ چرا که بنیانگذاران آن افراد درجه یک و موفقی بودهاند.
پارادایم بهعنوان سرمایهگذار ارزهای دیجیتال، روی پروژههای مختلفی نظیر بلاک چین و فین تک سرمایه خرج میکند و حوزه کاریاش پروژههای نوظهور و کسب و کارهای بالغ و رشدیافته هستند. از آنجایی که پرتفوی این صندوق خطرپذیر در تأمین مالی شرکتهای زیادی نقش داشته، به چند مورد از مهمترین آنها اشاره میکنیم:
آخرین سرمایه گذار خطرپذیری که در این مطلب معرفی میکنیم، پنترا کپیتال است. این شرکت احتمالا مهمترین صندوق خطرپذیری است که در صنعت ارزهای دیجیتال سراغ داریم. پنترا اولین مدیر دارایی نهادی در آمریکا است که بهطور انحصاری روی فناوری بلاک چین تمرکز کرده است.
هدف پنترا سرمایه گذاری روی بلاک چینهایی است که به رشد و توسعه بازار رمزارزها کمک میکنند. تعداد پروژههایی که توسط این سرمایهگذار تأمین مالی شدهاند زیاد است که در ادامه به چندین مورد مهم اشاره میکنیم:
