بازار طلا، سکه و ارز در حالی نخستین روز معاملاتی هفته را آغاز میکند که معاملات روز پنجشنبه با رفتاری متفاوت در بازارها همراه بود؛ قیمتها در بازار ارز صعودی بازگشایی شدند، در حالی که طلا و سکه معاملات خود را در مسیر نزولی آغاز کردند و در ادامه، هر سه بازار با افزایش نسبی قیمتها به کار خود پایان دادند.
بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات شنبه را آغاز میکند که دلار در معاملات پشتخطی تا محدوده ۲۰۳ هزار تومان بالا رفته، در مقابل طلای جهانی با سقوط بیش از ۳ درصدی هفته گذشته تا محدوده ۴۴۵۵ دلار عقبنشینی کرده است. این واگرایی، مسیر بازار داخلی را بهشدت به رفتار دلار و واکنش معاملهگران به افت اونس جهانی وابسته کرده است. از نگاه تحلیلگران، در شرایط فعلی دلار همچنان متغیر اصلی بازار داخلی است و رشد آن میتواند بخشی از فشار نزولی طلای جهانی را خنثی کند.
در بازار دلار، محدوده ۲۰۲ هزار تومان نخستین حمایت مهم معاملات شنبه محسوب میشود و در صورت حفظ این مرز، قیمت میتواند بار دیگر به سمت ۲۰۳ هزار تومان حرکت کند. عبور و تثبیت بالای ۲۰۳ هزار تومان، مسیر را برای آزمون محدوده ۲۰۴ تا ۲۰۵ هزار تومان باز میکند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۲۰۲ هزار تومان میتواند دلار را ابتدا به محدوده ۲۰۰ هزار تومان و سپس ۱۹۸ تا ۱۹۹ هزار تومان برگرداند. با توجه به ثبت نرخ ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان در معاملات پشتخطی بامداد شنبه، کفه کوتاهمدت بازار همچنان اندکی به سمت خریداران سنگینتر است.
در بازار طلای ۱۸ عیار، افت شدید اونس جهانی یک عامل بازدارنده مهم است؛ با این حال، رشد دلار میتواند اجازه ندهد کاهش طلای جهانی به همان نسبت در بازار داخلی منعکس شود. طلای ۱۸ عیار در نرخ ۲۱ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان قرار دارد و از نگاه تکنیکال، محدوده ۲۱ میلیون و ۳۰۰ تا ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میتواند بهعنوان حمایت نخست دنبال شود. در صورت حفظ این محدوده، بازگشت قیمت به سمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سپس ۲۲ میلیون تومان محتمل خواهد بود؛ اما شکست حمایت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میتواند مسیر اصلاح تا محدوده ۲۱ میلیون تومان را فعال کند.
سکه امامی نیز در شرایطی وارد معاملات شنبه میشود که قیمت آن در ساعت ۴:۳۰ بامداد حدود ۲۱۷ میلیون تومان اعلام شده است. تحلیلگران محدوده ۲۱۴ تا ۲۱۵ میلیون تومان را حمایت مهم کوتاهمدت سکه میدانند و حفظ آن میتواند زمینه بازگشت تقاضا را فراهم کند. در سمت مقابل، ۲۱۸ تا ۲۲۰ میلیون تومان نخستین محدوده مقاومتی سکه است و عبور از ۲۲۰ میلیون تومان میتواند قیمت را به سمت ۲۲۲ تا ۲۲۵ میلیون تومان هدایت کند. شکست حمایت ۲۱۴ میلیون تومان نیز ریسک عقبنشینی بیشتر را افزایش خواهد داد.
در سمت جهانی، طلای جهانی پس از سخنان انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر، تحت فشار قرار گرفت. رویترز گزارش داده احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر پس از اظهارات وارش از ۳۶ درصد به ۵۸ درصد افزایش یافت؛ همزمان رشد دلار و بازدهی اوراق خزانه، جذابیت طلای بدون سود را کاهش داد. با این حال، تحلیلگران همچنان معتقدند نگرانیهای مالی آمریکا و ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند در میانمدت از طلا حمایت کند.
در مجموع، سناریوی غالب برای شنبه، نوسان بازار طلا و سکه با تمایل صعودی در صورت ماندگاری دلار بالای ۲۰۲ هزار تومان است؛ اما سقوط اونس به کانال ۴۴۰۰ دلار یک ریسک جدی برای خریداران داخلی محسوب میشود. بنابراین در کوتاهمدت، رفتار دلار بین ۲۰۲ تا ۲۰۳ هزار تومان مهمترین متغیر تعیینکننده خواهد بود؛ تثبیت بالای ۲۰۳ هزار تومان میتواند طلا و سکه را به سمت مقاومتهای بالاتر ببرد و شکست ۲۰۲ هزار تومان، سناریوی اصلاحی بازار را تقویت میکند.
