ستاپ های معاملاتی ICT؛ آموزش ورود به معامله با مفاهیم آی سی تی (Inner Circle Trader)

ستاپ های معاملاتی ICT که توسط مایکل هادلستون توسعه یافته، بر تحلیل رفتار نقدینگی، شکست ساختار بازار، تحلیل رفتار نهادهای مالی بزرگ و نقش مارکت میکرها تمرکز دارد. با استفاده از استراتژی آی سی تی می‌توان حرکات بازار را از دید بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها بررسی کرده و نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کرد.

یادگیری ستاپ‌های اصلی مانند جریان نقدینگی (Liquidity)، شکاف ارزش منصفانه (FVG)، اوردربلاک (Order Block) و استاپ هانت از منابع معتبر مانند موارد زیر، به معامله‌گر کمک می‌کند تا موقعیت‌های با احتمال موفقیت بالا را بر اساس داده‌های عینی نمودار شناسایی کند:

·        تریدینگ فایندر (Tradingfinder.com)

·        اینوستینگ (Investing.com)

·        بیبی پیپس (Babypips.com)

بررسی و تحلیل ستاپ های معاملاتی اصلی در سبک آی سی تی

اصول تحلیل در ستاپ های معاملاتی سبک ICT

برای درک بهتر ستاپ‌ها، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای در این سبک ضروری است:

• نقدینگی (Liquidity): نواحی‌ای در بازار که سفارش‌های معلق زیادی وجود دارد و معمولاً بازار تمایل دارد قبل از تغییر جهت به این سطوح برسد.
• ساختار بازار (Market Structure): توالی سقف‌ها و کف‌ها که جهت روند را مشخص می‌کند. شکست ساختار (BOS یا CHOCH) نشانه‌ای از تغییر در روند غالب است.
• اوردر بلاک (Order Block): آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی شدید (یا برعکس) که محل سفارش‌گیری بازیگران بزرگ بازار است و می‌تواند ناحیه‌ای برای ورود به معامله باشد.
• FVG (Fair Value Gap): شکافی بین دو کندل متوالی که نشان‌دهنده فشار ناگهانی خرید یا فروش است. این نواحی اغلب به‌عنوان تارگت یا نقطه ورود استفاده می‌شوند.
• استاپ هانت: استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یک استراتژی بازار برای فعال‌سازی حد ضررهای معامله‌گران خرد پیش از حرکت واقعی است. این حرکت معمولاً باعث ایجاد لیکوئیدیتی و برگشت سریع بازار می‌شود.

انواع ستاپ های معاملاتی در سبک آی سی تی

در سبک آی سی تی، چندین مدل مشخص برای ورود به معامله وجود دارد که هریک بر پایه مفاهیم ساختار بازار، نقدینگی، اوردر بلاک و گپ قیمتی طراحی شده‌اند. در ادامه مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی این سبک را معرفی می‌کنیم:

• ستاپ Order Block
• ستاپ Stop Hunt
• ستاپ CHOCH
• ستاپ FVG
• ستاپ BMS
• ستاپ SMT

ستاپ  Order Block

این ستاپ بر اساس تشخیص بلاک‌های سفارش‌گیری مؤسسات مالی شکل می‌گیرد. معامله‌گر ناحیه‌ای را شناسایی می‌کند که آخرین کندل نزولی (در روند صعودی) یا صعودی (در روند نزولی) قبل از یک حرکت قوی قرار دارد.

این بلاک معمولاً به‌عنوان نقطه ورود به معامله یا تارگت در برگشت قیمت عمل می‌کند.

ستاپ  Stop Hunt

بازار گاهی قبل از حرکت اصلی خود، ابتدا استاپ‌های معامله‌گران خرد را فعال می‌کند. این ستاپ با هدف شناسایی همین حرکات طراحی شده و معامله‌گر پس از ایجاد َلیکوئیدیتی مصنوعی، در جهت خلاف استاپ هانت وارد معامله می‌شود.

تشخیص ستاپ استاپ هانت در سبک معامله ICT

ستاپ  CHOCH (Change of Character)

در این ستاپ، معامله‌گر به دنبال اولین نشانه‌های تغییر روند می‌گردد. تغییر کاراکتر بازار زمانی رخ می‌دهد که یک سقف یا کف ساختاری مهم در خلاف جهت روند شکسته شود و نشان‌دهنده پایان فاز قبلی و آغاز روند جدید است.

نحوه عملکرد ستاپ تغییر کاراکتر بازار در سبک ICT

ستاپ  FVG (Fair Value Gap)

این ستاپ مبتنی بر تحلیل گپ‌های قیمتی بین دو کندل متوالی است که در آن بازار به‌سرعت حرکت کرده و فضایی اصلاح‌نشده باقی گذاشته است. این نواحی معمولاً به‌عنوان مناطق بازگشتی یا نقاط ورود با احتمال بالا استفاده می‌شوند.

ستاپ  BMS (Break of Market Structure)

در این نوع ستاپ، معامله‌گر منتظر شکست واضح یک سقف یا کف ساختاری در جهت جدید بازار است. شکست ساختار نسبت به CHOCH تأیید بیشتری دارد و معمولاً پس از تثبیت روند، قابل استفاده است.

ستاپ  SMT (Smart Money Technique)

این ستاپ با مقایسه رفتار دو دارایی همبسته مانند EUR/USD وGBP/USD ، واگرایی بین نقدینگی‌ها را شناسایی می‌کند. برای مثال اگر یکی از جفت‌ها لیکوئیدیتی را شکسته ولی دیگری نه، می‌توان از آن به‌عنوان نشانه ورود استفاده کرد.

مقایسه ستاپ های معاملاتی در ICT و انتخاب بهینه

در جدول زیر، ستاپ‌های اصلی سبک آی سی تی بر اساس دقت ورود، میزان تأیید و سطح تجربه مورد نیاز با یکدیگر مقایسه شده‌اند:

بهترین تایم‌فریم‌ها برای تمرین ستاپ های معاملاتی سبک ICT

• تایم‌فریم ۵ دقیقه: برای بررسی دقیق رفتار قیمت در ستاپ‌هایی مانند CHOCH و FVG که نیاز به واکنش سریع دارند.
• تایم‌فریم ۱۵ دقیقه: مناسب برای تحلیل دقیق ساختارهای Order Block و BMS و پیدا کردن مناطق ورود پس از تأیید HTF.
• تایم‌فریم ۱ ساعته: برای تحلیل ساختار کلی، تشخیص روند غالب و نواحی نقدینگی اصلی در بازار.

ترکیب ستاپ های آی سی تی (ICT) با سبک‌های دیگر

• ترکیب با حمایت و مقاومت کلاسیک: می‌توان ورود به Order Block را تنها زمانی انجام داد که در تقاطع با حمایت/مقاومت استاتیک باشد.
• هم‌راستایی با فیبوناچی: تطابق FVG یا Order Block با سطوح ۰٫۵۰ یا ۰٫۶۱ فیبوناچی اعتبار ستاپ را دوچندان می‌کند.
• استفاده از واگرایی RSI در کنارSMT: زمانی که واگرایی در RSI با سیگنال واگرایی نقدینگی SMT همراه شود، احتمال برگشت بالا می‌رود.
• هماهنگی با RTM: استفاده از RTM برای تعیین نواحی بهینه ورود، مخصوصاً در تطابق با اوردر بلاک‌های معتبر ICT، باعث افزایش دقت ورود می‌شود.

جمع‌بندی و سخن پایانی

ستاپ‌های معاملاتی ICT بر پایه مفاهیم بنیادی مانند نقدینگی، ساختار بازار، اوردر بلاک، و گپ‌های قیمتی توسعه یافته‌اند. این سبک معاملاتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج را با تکیه بر رفتار مؤسسات و تحلیل پرایس اکشن پیشرفته انتخاب کند.

برای موفقیت در اجرای ستاپ‌های ICT، معامله‌گر باید تسلط کامل بر مفاهیم تئوریک داشته باشد، ستاپ‌ها را در تایم‌فریم‌های مناسب پیاده‌سازی کند، و با تمرین مستمر روی چارت‌های زنده، مهارت تشخیص ساختار بازار را تقویت کند.

پرسش‌های پرتکرار

آیا ستاپ‌های ICT در همه بازارها کاربرد دارند؟

بله، در فارکس، ارز دیجیتال و حتی بورس ایران نیز قابل استفاده‌اند.

بهترین تایم‌فریم برای استفاده از ستاپ‌های سبک آی سی تی چیست؟

معمولاً تایم‌فریم‌های بین ۵ دقیقه تا ۱ ساعت برای ورود دقیق مناسب هستند. اگرچه توصیه می شود که هر ستاپ معاملاتی را در تایم فریم های بالاتر نیز بررسی کنید.

آیا ستاپ‌های معاملاتی در ICT با پرایس اکشن کلاسیک متفاوت هستند؟

 بله، سبک ICT تمرکز ویژه‌ای بر نقدینگی و رفتار مؤسسات دارد در حالی که پرایس اکشن کلاسیک عموما بر تحلیل کندل ها و ساختار های شکل گرفته در نمودار قیمت توجه دارد.

آیا استفاده از این ستاپ‌های معامله در آی سی تی نیاز به اندیکاتور دارد؟

 خیر، تحلیل ICT کاملاً بر پایه نمودار قیمتی است. اگرچه اندیکاتورهایی برای تشخیص ستاپ های معاملاتی در این سبک معاملاتی توسعه یافته اند.

منابع: وبسایت تریدینگ فایندر، آموزش؛ ابزارهای معاملاتی فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس – سایت بیبی پیپس