مقایسه بین ترید شخصی و پراپ تریدینگ
با گسترش بازارهای مالی و افزایش علاقه‌مندی به فعالیت در حوزه تریدینگ، روش‌های مختلفی برای ورود به این عرصه شکل گرفته‌اند. در این میان، دو رویکرد اصلی بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ترید شخصی و پراپ تریدینگ. هر یک از این روش‌ها ویژگی‌ها، مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها نیازمند درک درست از ساختار و نحوه عملکرد آن‌ها است. با مقایسه بین ترید شخصی و پراپ تریدینگ، به این سؤال پاسخ می‌دهیم که بین ترید یا پراپ تریدینگ، کدام یک انتخاب بهتری است؟
پراپ تریدینگ و نحوه عملکرد آن
پراپ تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که معامله‌گر با سرمایه یک شرکت تأمین‌کننده (پراپ فرم) در بازارهای مالی فعالیت می‌کند. در این مدل، فرد معامله‌گر از سرمایه شخصی خود استفاده نمی‌کند، بلکه پس از طی مراحل ارزیابی، مدیریت بخشی از سرمایه شرکت را بر عهده می‌گیرد و در ازای سودی که به دست می‌آورد، درصدی از آن را به عنوان درآمد دریافت می‌کند.
هدف شرکت‌های پراپ تریدینگ کسب سود از طریق توانایی معامله‌گران حرفه‌ای است، بدون اینکه خود شرکت به طور مستقیم وارد معاملات شود. در مقابل، معامله‌گر نیز این فرصت را دارد تا بدون ریسک کردن سرمایه شخصی، با سرمایه‌ای بزرگ‌تر معامله کرده و درآمد بیشتری کسب کند. البته، این فرآیند معمولاً با آزمون‌هایی برای ارزیابی مهارت معامله‌گر و رعایت قوانینی مشخص همراه است.
تفاوت پراپ تریدینگ با ترید سنتی
پراپ تریدینگ و ترید سنتی یا ترید شخصی هر دو روش‌هایی برای فعالیت در بازارهای مالی هستند، اما تفاوت‌های مهمی در ساختار، میزان ریسک، میزان دسترسی به سرمایه و شیوه کسب درآمد دارند.
مهم‌ترین تفاوت‌های ترید و پراپ تریدینگ عبارتند از:
· منبع سرمایه
· ریسک مالی
· درآمد و تقسیم سود
· محدودیت‌ها و قوانین
· ارزیابی اولیه
منبع سرمایه
در ترید سنتی، معامله‌گر باید از سرمایه شخصی خود برای ورود به بازار استفاده کند. این سرمایه ممکن است محدود باشد و همین موضوع توانایی فرد برای ورود به معاملات بزرگ‌تر را کاهش می‌دهد. همچنین، افزایش حجم معاملات مستقیماً منجر به افزایش ریسک برای سرمایه شخصی می‌شود.
در پراپ تریدینگ، سرمایه از سوی یک شرکت تأمین می‌شود. شرکت‌های پراپ تریدینگ به افراد مستعد و حرفه‌ای این امکان را می‌دهند که با سرمایه قابل‌توجهی وارد بازار شوند. این مدل به تریدرها کمک می‌کند تا بدون داشتن سرمایه زیاد، پتانسیل درآمد بالاتری داشته باشند.
ریسک مالی
در ترید سنتی، تمام ریسک معاملات بر عهده معامله‌گر است و هرگونه زیان یا ضرر مالی مستقیماً به سرمایه خود شخص وارد می‌شود. این موضوع می‌تواند فشار روانی بالایی ایجاد کند، به‌ویژه برای کسانی که هنوز در حال یادگیری هستند یا سرمایه محدودی دارند.
از طرف دیگر، در پراپ تریدینگ، شرکت معمولاً تا میزان معینی از ضررها را می‌پذیرد. اگر تریدر از حد مجاز ضرر عبور کند، دسترسی به حساب معاملاتی مسدود می‌شود، اما همچنان سرمایه شخصی او به خطر نمی‌افتد. در نتیجه، پراپ تریدینگ امکان تجربه معامله در بازار واقعی را بدون درگیر شدن با ریسک شخصی بالا فراهم می‌کند.
درآمد و تقسیم سود
در ترید شخصی، تمام سود حاصل از معاملات متعلق به خود معامله‌گر است. او آزادی کامل در استفاده از سود و مدیریت سرمایه دارد. البته، این به شرطی است که ابتدا سرمایه کافی برای ورود به بازار و جبران ضررهای احتمالی داشته باشد.
در پراپ تریدینگ، سود معاملات بین معامله‌گر و شرکت تأمین‌کننده سرمایه تقسیم می‌شود. معمولاً درصدهای رایج تا 80 درصد به نفع معامله‌گر است، ولی ممکن است بسته به سیاست شرکت متفاوت باشد. این مدل گرچه سود را کاهش می‌دهد، اما دسترسی به سرمایه بیشتر را جبران می‌کند. داخل پرانتز باید اشاره کنیم که در پراپ فانددمکس، تا 90 درصد سود به نفع معامله‌گر تقسیم می‌شود.
محدودیت‌ها و قوانین
تریدرهای شخصی آزادی کامل در نحوه معامله دارند. آن‌ها می‌توانند از هر استراتژی، زمان‌بندی یا سبک تحلیلی استفاده کنند. به طور کلی، هیچ نهاد ناظری برای کنترل روش معاملات وجود ندارد.
شرکت‌های پراپ قوانین مشخصی برای کنترل ریسک دارند؛ مانند حداکثر ضرر روزانه، محدودیت در حجم معاملات، ممنوعیت معاملات در زمان اخبار و غیره. این قوانین برای حفظ سرمایه شرکت تدوین می‌شوند و تریدر موظف است آن‌ها را دقیقاً رعایت کند.
ارزیابی اولیه
ورود به ترید سنتی به هیچ گونه مجوز یا آزمون نیاز ندارد. هر فردی می‌تواند با افتتاح یک حساب معاملاتی و واریز وجه، بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند.
اما برای ورود به معاملات پراپ، معامله‌گر باید مراحل ارزیابی مشخصی را طی کند که معمولاً شامل یک یا دو مرحله در حساب آزمایشی یا لایو با شرایط واقعی بازار است. تریدر با شرکت در چالش پراپ باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و ثبات عملکرد نشان دهد تا به حساب ریل دسترسی پیدا کند.
ترید بهتر است یا پراپ تریدینگ
پاسخ به این پرسش کاملاً به شرایط فردی، سطح تجربه، میزان سرمایه و اهداف مالی هر شخص بستگی دارد. هر یک از این دو روش، مزایا و معایب خاص خود را دارند و نمی‌توان به طور مطلق یکی را برتر از دیگری دانست.
با این حال، پراپ تریدینگ بهتر است اگر:
· سرمایه اولیه کافی برای ترید حرفه‌ای ندارید ولی مهارت معاملاتی بالایی دارید.
· توانایی کنترل ریسک و پیروی از قوانین معاملاتی را دارید.
· علاقه‌مند به معامله با سرمایه بزرگ‌تر هستید تا سود بیشتری کسب کنید.
· می‌خواهید بدون درگیر شدن با ریسک شخصی زیاد، وارد بازار واقعی شوید.
· مشکلی با تقسیم سود و رعایت محدودیت‌های شرکت پراپ ندارید.
به علاوه، پراپ کریپتو چند مزیت مهم دارد که عبارتند از:
· دسترسی به سرمایه بالا
· محدود شدن ریسک مالی شخصی
· ساختار منظم و حرفه‌ای معاملاتی
· مناسب برای تریدرهای با استعداد اما کم‌سرمایه
جمع بندی
پراپ تریدینگ به افراد حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا بدون سرمایه شخصی و با رعایت قوانین مشخص، سودآوری کنند، در حالی که ترید سنتی آزادی عمل کامل، اما ریسک مالی بالاتری دارد. برای مقایسه بین ترید شخصی و پراپ تریدینگ، باید فاکتورهای مهمی مانند منبع سرمایه، میزان ریسک، نحوه سوددهی و سطح مسئولیت شخصی را در نظر بگیریم.
انتخاب بین آن‌ها بستگی به شرایط فردی، اهداف و میزان آمادگی روانی و مالی دارد. درنهایت، اگر سرمایه اولیه کافی برای ترید حرفه‌ای ندارید ولی مهارت معاملاتی بالایی دارید، پراپ تریدینگ گزینه برتر است.
ارسال نظر