ایران رکورد واردات طلا را شکست؛ بازار جهانی شگفت‌ زده شد

سال ۲۰۲۴ در تمام جهان سال عجیبی بود، سرعت تحولات جهانی آن چنان بالا بود که به عقیده بسیاری از ناظران بین‌الملل، در حالت عادی و وضعیت نرمال، برای یک دهه جهان کافی بود. از کودتای غیرمنتظره در کره‌جنوبی گرفته تا جنگ در غزه و اوکراین، جنگ تجاری چین و آمریکا هم به نوبه خود بازار جهانی را تحت‌تأثیر قرار داده، از طرفی شاید بتوان مهم‌ترین این تحولات را روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ با کابینه جدید و خاص خود حساب کرد؛ مثلاً همین جنگ تعرفه‌ای را هم که در نظر بگیریم در چند ماهه اخیر بازار‌های جهانی را دچار نوساناتی عجیب کرده و باعث ثبت رکورد‌های جدیدی در آن شده است. 

برای مثال در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ رکورد جدیدی از ارزش طلا در جهان ثبت شد و طبق آمار شورای جهانی طلا ارزش آن در تمام دنیا به ۱۱۱ میلیارد دلار رسید که عدد قابل‌توجهی است. طبق آمار شورای جهانی طلا کشور‌های سوئیس، چین، انگلستان و امارات بیشترین واردات طلا را در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند و سوئیس سهم ۴۰ درصدی در واردات جهان دارد. این کشور‌ها در سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۱۰۷،۱۰۳،۷۷ میلیارد دلار طلا وارد کرده‌اند و پرچمدار واردات طلا در جهان به شمار ‌می‌روند. ایران همچنین در سال ۲۰۲۴ رقمی معادل ۸ میلیارد دلار واردات طلا داشته و ۱۲امین کشور وارد‌کننده طلا در جهان است.

واردات ۱۰۵ میلیارد دلاری سوئیس

بررسی از داده‌های پایگاه داده سازمان ملل (COMTRADE) نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ سوئیس بزرگ‌ترین واردکننده طلا بوده و چیزی حدود ۴۰درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده است، میزان واردات طلا در کشور سوئیس به‌عنوان رکورددار واردات طلا در سال ۲۰۲۴ رقمی معادل ۱۰۵ میلیارد دلار بوده؛ در همین راستا در بازار جهانی طلا که پس از حذف فلزات از تعرفه‌های مقابل ترامپ شاهد تغییرات قابل‌توجهی در جریان صادرات و واردات بوده است؛ می‌بینیم طلایی که از دسامبر به نیویورک منتقل شده بود، اکنون به سوئیس، محل اولیه خود بازمی‌گردد.

داده‌های گمرک سوئیس نشان می‌دهد که واردات طلا از آمریکا، از ۱۲.۱ تن در فوریه، به ۲۵.۵ تن در مارس، افزایش یافت که بالاترین میزان در ۱۳ ماه گذشته بود.  افزون بر این، بر اساس داده‌ها این روز‌ها صادرات طلا از سوئیس به آمریکا، با ۳۲ درصد کاهش ماهانه روبه‌رو شده است؛ چراکه این دارایی ارزشمند که معامله‌گران از دسامبر، به‌منظور احتیاط در برابر احتمال تعرفه‌های گسترده آمریکا بر واردات طلا به نیویورک انتقال داده بودند به سوئیس و جایی که از آن آمده بود بازگردانده می‌شود.

ایران سیزدهمین واردکننده بزرگ طلا شد

طبق آمارهای گمرک ایران، تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ با ۱۱.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید. از این میزان سهم صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و سهم واردات ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار بود. با توجه به اینکه واردات طلا یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی به شمار می‌رود سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به اشکال خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ حجم واردات طلای خام بیش از ۳۰ تن شمش استاندارد به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار بوده است. چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد ایران جزو بزرگ‌ترین خریداران و دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است. به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از ذخایر ارزی ایران به طلا تبدیل شده و ایران یکی از بالاترین نسبت‌های طلا به ارز خارجی را در جهان دارد. در خصوص لحاظ کردن شمش طلا در زمره واردات کشور این ملاحظه را باید در نظر داشت که عملا از طریق واردات شمش طلای استاندارد وجوه حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.

داده‌های جهانی نشان می‌دهد ایران با واردات بیش از ۸ میلیارد دلاری طلا در سال گذشته، سیزدهمین واردکننده بزرگ طلا در جهان بوده است.

۱۰ کشور پرچمدار ذخیرۀ طلا در جهان

در سال ۲۰۲۴، بانک‌های مرکزی به طور چشمگیری هزار و ۴۴تن متریک طلا به ذخایر خود افزودند؛ این رقم نشان‌دهنده سومین سال پیاپی است که خریدهای طلای جهانی در این بخش از مرز هزار تن عبور کرده است. در زمستان سال ۲۰۲۴، بانک‌های مرکزی رکورد جدیدی را با خرید ۳۳۲.۹ تن متریک طلا ثبت کردند، که این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده تمایل فزاینده آن‌ها به تقویت ذخایر طلای خود در مواجهه با نوسانات اقتصادی و عدم قطعیت‌های جهانی است.

در سال ۲۰۲۴، ۳۰ درصد‌ از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی شورای جهانی طلا، اعلام کردند ‌قصد دارند ذخایر طلای بانک‌های مرکزی خود را افزایش دهند که این رقم نسبت به سال گذشته ۵ واحد درصد افزایش یافته است. در مقابل، ۳ درصد از بانک‌ها اعلام کردند که برای کاهش ذخایر طلای خود برنامه دارند و البته که این عدد نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. طبق گزارش شورای جهانی طلا، در سال ۲۰۲۴‌، کشورهای آمریکا‌، آلمان و ایتالیا سه کشور با بیشترین ذخایر طلا در بانک‌های مرکزی خود در جهان محسوب می‌شوند که به ترتیب۸ هزار و ۱۳۳ تن متریک، ۳ هزار و ۳۵۱ تن متریک و ۲هزار و ۴۵۱ تن متریک طلا ذخیره کردند و به نوعی پرچمدار ذخیره طلا در دنیا به شمار می‌روند.

پس ازآنها کشورهای فرانسه، روسیه و چین سه کشور دوم دنیا با بیشترین ذخیره طلا به شمار می‌روند و به ترتیب ۲هزار و ۴۳۷ تن متریک‌، ۲هزار و ۳۳۲ تن متریک و ۲هزار و ۲۷۹ تن متریک ذخیره طلا دارند. در رده‌های بعدی کشورهای سوئیس، هند، ژاپن و هلند قرار می‌گیرند و در مجموع ۱۰ کشور برتر ذخیره طلا در جهان به شمار می‌روند که به ترتیب هزار و ۳۹ تن متریک، ۸۷۶ تن متریک، ۸۴۵ تن متریک و ۶۱۲ تن متریک طلا ذخیره کرده‌اند.

گفتنی است صندوق بین‌المللی پول سومین ذخایر بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد که عمدتاً در سال ۱۹۴۴ جمع‌آوری شده است. ذخیره طلای صندوق بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ رقمی معادل۲۸۱۴ تن متریک بوده است.

عقب‌نشینی دلار در مقابل طلا

دلار آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم، پس از اجرایی شدن توافق برتون وودز در دسامبر ۱۹۴۵، نقش مهمی را به عنوان ارز ذخیره جهان ایفا کرده است. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، سهم دلار از ذخایر خارجی به ۴۶ درصد رسیده است، عددی که تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌داد. به تناسب عقب‌نشینی دلار، اقبال به طلا بیشتر شده است، به طوری‌که سهم طلا که تا سال ۱۹۸۳ بیش از ۶۰ درصد از ذخایر دارایی‌های جهانی را تشکیل می‌داد، به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۱۶ کاهش یافت که حالا به ۲۱ درصد تا سال ۲۰۲۳ رسیده است.

خرید قابل توجه طلا توسط بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۰۹ و افزایش قیمت طلا، سهم این فلز گرانبها از ذخایر بین‌المللی جهانی را به ضرر ارزهای فیات افزایش داده است، به طوری‌که در پایان سال ۲۰۲۳ طلا از یورو پیشی گرفت. اساساً، کاهش سهم دلار ناشی از تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای تنوع بخشیدن به ذخایر خود به طیف وسیع‌تری از ارزها بوده است؛ حرکتی که با بهبود بازارهای مالی و زیرساخت‌های پرداخت در بسیاری از کشورها تسهیل شد. همچنین کاهش اعتماد به ‌دارایی های اعتباری‌ (ارزهای فیات)، به دلیل حباب‌های نگران‌کننده دارایی‌ها، تشدید جنگ‌ها و ترس از تورم‌ زمینه را برای رشد سهم طلا از  ذخایر بین‌المللی ایجاد کرده است.