بازار ارز روز چهارشنبه در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دلار عملاً وارد فاز پیشخور کردن ریسکهای سیاسی شده بود. نزدیک شدن به دور سوم مذاکرات در ژنو فضای انتظاری سنگینی ایجاد کرد و بسیاری از معاملهگران به این جمعبندی رسیدند که در مقطع فعلی، ریسک نگهداری ریال بالاتر از نگهداری ارز است.
دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت ۲۱۰ تومانی در سطح ۱۶۴ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرد و بهدنبال برتری تقاضا، بهسرعت وارد کانال ۱۶۵ هزار تومان شد. نرخ دلار در ادامه تا سطح ۱۶۵ هزار و ۸۲۰ تومان پیشروی کرد و در نهایت در قیمت ۱۶۵ هزار و ۷۸۰ تومان بسته شد؛ رقمی که نشاندهنده رشد ۱,۴۴۰ تومانی نسبت به روز گذشته است.
این افزایش قیمت بیش از آنکه ناشی از هیجان کوتاهمدت باشد، حاصل دو محرک اصلی بود: افزایش تقاضای فصلی مرتبط با سفرها و تسویههای پایان سال و همچنین بالا رفتن سطح نااطمینانی سیاسی.
رفتار معاملهگران نیز حاکی از آن است که بازار فعلاً بر اساس سناریوی بدبینانه قیمتگذاری میکند؛ به این معنا که پیش از مشخص شدن نتیجه مذاکرات، ترجیح میدهند موقعیتهای خرید خود را حفظ کنند.
بازار طلا و سکه؛ همگرایی دلار و اونس جهانی به نفع خریداران
بازار طلا و سکه روز چهارشنبه در حالی وارد مدار افزایشی شد که دو پیشران اصلی آن یعنی دلار داخلی و طلای جهانی بهطور همزمان سیگنال صعود صادر کردند. این همگرایی افزایشی معمولاً قدرتمندترین محرک رشد قیمتها در بازار داخلی محسوب میشود.
اونس جهانی طلا معاملات روز چهارشنبه را از سطح ۵۱۷۴ دلار آغاز کرد و با افزایش تقاضا تا سطح ۵۲۰۸ دلار پیش رفت. سطح ۵۲۰۰ دلار بهعنوان یک مقاومت روانی مهم شناخته میشود و برخورد قیمت با این مرز، باعث افزایش عرضه و اصلاح موقت شد. در ادامه، قیمت تا محدوده ۵۱۵۹ دلار عقب نشست، اما در زمان تنظیم این گزارش، بار دیگر به محدوده ۵۱۹۳ دلار بازگشته است.
این رفتار نشان میدهد بازار جهانی در نقطه تصمیم قرار دارد؛ تثبیت پایدار بالای ۵۲۰۰ دلار میتواند آغازگر موج صعودی جدید باشد، اما ناتوانی در عبور از این سطح احتمال اصلاح کوتاهمدت را افزایش میدهد.
در بازار داخلی، هر گرم طلای ۱۸ عیار با جهش ۲۱۲ هزار تومانی در نرخ ۲۰ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان بازگشایی شد. قیمت در ادامه در بازه ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نوسان کرد و در نهایت در سطح ۲۰ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان تثبیت شد. ماندن در این محدوده نشان میدهد طلا در حال تثبیت در یک سطح تاریخی است.
سکه امامی نیز معاملات را با گپ مثبت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در سطح ۲۰۲ میلیون تومان آغاز کرد، اما در ادامه تا ۲۰۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اصلاح شد و نهایتاً در نرخ ۲۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد. این رفتار بیشتر بهعنوان اصلاح کوتاه در یک روند صعودی تفسیر میشود.
در قطعات کوچکتر، نیمسکه با جهش ۲ میلیون تومانی به ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و در پایان معاملات در سطح ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. ربعسکه در پایان معاملات در نرخ ۵۸ میلیون تومان ایستاد و سکه گرمی با رشد ۵۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۵۹ میلیون تومان تثبیت شد. مجموعه این تحولات نشاندهنده فعال بودن تقاضای سرمایهای در بازار است.
طلای آبشده نیز که بهعنوان شاخص انتظارات معاملهگران حرفهای شناخته میشود، با گپ مثبت ۹۱۵ هزار تومانی در سطح ۸۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان آغاز شد و در نهایت در ۸۷ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بسته شد؛ تثبیتی که از تداوم انتظارات صعودی حکایت دارد.
تحلیل و پیشبینی؛ نبرد حمایتها و مقاومتهای سرنوشتساز
بازارها اکنون وارد فاز «انتظار صعودی» شدهاند؛ مرحلهای که در آن معاملهگران با وجود احتیاط، تمایل دارند در سمت خرید باقی بمانند. دو متغیر کلیدی در کانون توجه قرار دارد: سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا و روند قیمت طلای جهانی. نتیجه مذاکرات میتواند مسیر کوتاهمدت دلار را مشخص کند، در حالی که جهت حرکت اونس جهانی نقش تعیینکنندهای در بازار طلا و سکه خواهد داشت.
در بازار ارز، سطح ۱۶۴ هزار تومان بهعنوان حمایت نخست و ۱۶۸ هزار تومان بهعنوان مقاومت مهم شناخته میشود. حفظ حمایت ۱۶۴ هزار تومان میتواند مسیر حرکت به سمت ۱۶۸ هزار تومان را هموار کند. در مقابل، شکست این حمایت احتمال اصلاح تا محدوده ۱۶۱ تا ۱۶۲ هزار تومان را افزایش میدهد. با این حال، برآیند تحلیلها حاکی از نوسان در بازه ۱۶۴ تا ۱۶۸ هزار تومان با تمایل به مقاومتهای بالاتر است.
در بازار طلای ۱۸ عیار، سطح ۲۰ میلیون تومان حمایت کلیدی محسوب میشود و مقاومت مهم در ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. شکست این سطح میتواند مسیر ورود به کانالهای بالاتر را باز کند. در سناریوی اصلاحی، محدوده ۱۹ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حمایت بعدی خواهد بود.
برای سکه امامی، سطح ۲۰۰ میلیون تومان مهمترین حمایت است و تثبیت بالای آن نشاندهنده ورود به فاز قیمتی جدید است. مقاومت اصلی در ۲۰۵ میلیون تومان قرار دارد. در صورت از دست رفتن سطح ۲۰۰ میلیون تومان، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۹۵ تا ۱۹۷ میلیون تومان وجود دارد.
در بازار طلای آبشده نیز سطح ۸۷ میلیون تومان حمایت کلیدی و ۸۹ میلیون تومان نخستین مقاومت مهم محسوب میشود. عبور از ۸۹ میلیون تومان میتواند مسیر حرکت به کانال ۹۰ میلیون تومان را هموار کند، در حالی که شکست حمایت ۸۷ میلیون تومان احتمال عقبنشینی تا محدوده ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مطرح میکند.
در مجموع، ساختار فعلی بازارها همچنان متمایل به صعود ارزیابی میشود، اما مسیر نهایی به برآیند دو نیروی تعیینکننده یعنی تحولات سیاسی و روند طلای جهانی وابسته خواهد بود؛ دو عاملی که نقشه راه قیمتها در روزهای آینده را ترسیم میکنند.
