پراپ تریدینگ چیست
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یک مدل تجاری در بازارهای مالی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه تریدرهای بازار مالی فارکس و ارز دیجیتال قرار گرفته است. پراپ تریدینگ به معامله‌گران بااستعداد اجازه می‌دهد با سرمایه قابل توجهی از شرکت‌های مالی به نام پراپ فرم به ترید بپردازند. برای بسیاری از معامله‌گران باتجربه اما کم‌سرمایه، درک اینکه پراپ تریدینگ چیست، یک دستاورد مهم در پی دارد. این روش شکاف بین مهارت‌های تجاری و سرمایه را از بین می‌برد و تقریباً بدون نیاز به پول شخصی، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قابل توجهی کسب کنند.
در این مقاله به طور کامل به این سؤال پاسخ می‌دهیم که پراپ تریدینگ چیست، چگونه کار می‌کند و نقشه راه موفقیت یک پراپ تریدر به صورت مرحله به مرحله چگونه است. همچنین به نکات کلیدی در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ و اهمیت کد تخفیف پراپ در مراحل اولیه خواهیم پرداخت. در نهایت، راه‌های گرفتن اکانت پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم.
پراپ تریدینگ چیست؟ معرفی پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ چیست؟ پراپ تریدینگ به انجام معاملات در بازارهای مالی (فارکس، ارز دیجیتال، سهام، کالا) با استفاده از سرمایه یک شرکت مالی یا Prop Firm، نه سرمایه یک مشتری، گفته می‌شود. شرکت‌های پراپ به دنبال تریدرهای ماهر و منظمی هستند که بدون ریسک کردن بر سرمایه شخصی و با تکیه بر سرمایه پراپ فرم، بتوانند معاملات پر سودی انجام دهند.
مدل کسب‌وکار و تقسیم سود در پراپ تریدینگ
ساختار عملکرد پراپ فرم‌ها، بر اساس یک رابطه دو سر بُرد است:
- مزیت برای پراپ تریدر: فرصت ترید با سرمایه کلان (اغلب تا چند ده یا چند صد هزار دلار و حتی میلیون دلار) را فراهم می‌کند و ریسک مالی تریدر را به صفر می‌رساند.
- مزیت برای شرکت پراپ: شرکت در ازای فراهم کردن سرمایه و ابزارهای پیشرفته، بخش عمده‌ای از سود حاصل را (معمولاً بین ۷۰ تا 95 درصد) به تریدر اختصاص می‌دهد و مابقی را به عنوان درآمد خود برمی‌دارد.
پراپ فرم‌ها برای دستیابی به این هدف، تریدر را ملزم به رعایت یک سری قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک می‌کند که در بلندمدت منجر به انضباط مالی و موفقیت پایدار می‌شود.
چگونه اکانت پراپ تریدینگ بگیریم؟
اکثریت پراپ فرم‌ها روش یکسانی برای گرفتن اکانت پراپ تریدینگ دارند که شامل مراحل زیر است:
انتخاب بهترین پراپ تریدینگ و خرید چالش
ابتدا می‌بایست بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان را انتخاب کنید که با استراتژی و نیاز شما هماهنگی داشته باشد. در این انتخاب به عواملی مانند قوانین دراودان، محدودیت‌های زمانی، تقسیم سود و هزینه‌های چالش توجه کنید.
با پرداخت هزینه خرید چالش با استفاده از کد تخفیف پراپ، با کمترین هزینه در "چالش" یا "آزمون ارزیابی" شرکت نمایید. اکثر پراپ‌ها به مناسبت‌های مختلف کد تخفیف پراپ ارائه می‌دهند که می‌تواند هزینه ورود اولیه را کاهش دهد و در صورت موفقیت و گرفتن اکانت پراپ، هزینه خرید چالش را به شما باز می‌گردانند (ریفاند).
قبول در آزمون (چالش 1 یا 2 مرحله‌ای)
اکثر پراپ فرم‌ها، تریدرها را از طریق چالش یک یا دو مرحله‌ای ارزیابی می‌کنند:
|
چالش |
هدف اصلی |
قوانین کلیدی |
|---|---|---|
|
مرحله اول |
اثبات توانایی سودآوری تریدر در یک بازه زمانی مشخص |
دستیابی به تارگت سود مشخص، بدون عبور از حداکثر زیان روزانه و زیان کل |
|
مرحله دوم |
اثبات ثبات و نظم در ترید (کاهش ریسک و حفظ سود) |
دستیابی به تارگت سود مشخص، با محدودیت‌های ریسک معین |
تأمین مالی (Funding) و آغاز ترید
پس از موفقیت در هر چالش‌ها، یک حساب معاملاتی "ریل" یا شبیه‌سازی‌شده (بسته به نوع پراپ) با سرمایه اصلی شرکت برای او فعال می‌شود. این مرحله، گام آخر گرفتن اکانت پراپ تریدینگ است که در آن تریدر می‌تواند بر اساس درصد توافق شده، از آن پس سود خود را برداشت کند.
مزایای پراپ تریدینگ
درک کامل اینکه پراپ تریدینگ چیست، شامل شناخت مزایای و چالش‌های آن است:
- عدم نیاز به سرمایه شخصی: تریدر می‌تواند با سرمایه بزرگ‌تر ترید کند، در حالی که فقط هزینه چالش را ریسک کرده است و در صورت موفقیت عموماً آن را نیز پس می‌گیرید.
- تقسیم سود بالا: امکان برداشت سهم بزرگی (%70 تا ۹5%) از سود حاصل از ترید خود بر سرمایه پراپ فرم.
- افزایش مهارت ترید: قوانین سخت‌گیرانه پراپ، عملاً تریدر را به سمت رعایت اصول مدیریت ریسک و دوری از معاملات هیجانی سوق می‌دهد.
- رشد سرمایه: در صورت عملکرد مستمر و موفق پراپ تریدر، اغلب پراپ فرم‌ها امکان ارتقاء حساب و افزایش سرمایه (تا سقف میلیون دلار) را فراهم می‌کنند.
انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان
برای تریدرهای ایرانی بهترین پراپ تریدینگ با توجه به محدودیت‌هایی مانند شیوه پرداخت و تحریم‌ها، انتخاب می‌شود. برای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان، موارد زیر را در نظر بگیرید:
امکان احراز هویت برای ایرانیان: مطمئن شوید که پراپ فرم برای کاربران ایرانی محدودیت نداشته باشد و روش‌های واریز و برداشت سود (معمولا از طریق رمز ارزها یا صرافی‌های واسط) را ارائه می‌نماید.
مدل چالش: تنوع تعداد چالش‌ها، امکان ساخن چالش‌های شخصی و چالش‌های بدون محدودیت زمانی، از مزایای یک پراپ فرم حرفه‌ای است.
پشتیبانی و ابزارها: پشتیبانی به زبان فارسی بعلاوه ارائه ابزارهای تحلیلی و آموزشی، از مزیت‌های رقابتی مهم برای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان محسوب می‌شود.
